渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起: 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

发布日期：2024-12-21 10:48    点击次数：149

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型   发起式证券投资基金分红公告                         公告送出日期:2024年12月20日                                渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基    基金名称                                金    基金简称                        渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起    基金主代码                       016026    基金合同生效日                     2023年02月28日    基金管理人名称                     渤海汇金证券资产管理有限公司    基金托管人名称                     兴业银行股份有限公司                                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资                                基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金汇鑫益3    公告依据                        个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、                                《渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资                                基金招募说明书》    收益分配基准日                     2024年12月17日              基准日基金份额净值             （单位 :人民币元）              基准日基金可供分配    截 止 收 益 分 利 润（单 位 : 人 民 币                                     67,411,764.27    配 基 准 日 的 元）    相关指标      截止基准日按照基金              合同约定的分红比例              计算的应分配金额             （单位 :人民币元）    本次分红方案（单位 : 元/10份 基金    份额）    有关年度分红次数的说明                 本次分红为2024年度的第2次分红    注：本基金在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不 能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。    权益登记日                2024年12月23日    除息日                  -（场内）                      2024年12月23日（场外）    现金红利发放日              2024年12月24日                         权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持    分红对象                         有人                         选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转换 的基 金 份额 将以 2024年    红利再投资相关事项的说明         投资 所转 换的 基 金 份 额 于 2024 年 12 月 24 日 计 入 其 基 金 账 户 。                         金份额，并可以在基金规定的开放期内赎回。                         根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配    税收相关事项的说明            的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定                         的，从其规定。                         本基金本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资    费用相关事项的说明                         者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 有本次分红权益。 转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 提高基金投资收益。 保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “      买者自负” 原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    特此公告。                                      渤海汇金证券资产管理有限公司