中邮淳享66个月定开债: 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-12-21 02:26    点击次数：140

                      公告送出日期：2024年12月20日       基金名称                      中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金       基金简称                      中邮淳享66个月定期开放债券       基金主代码                     008659       基金合同生效日                   2021年01月21日       基金管理人名称                   中邮创业基金管理股份有限公司       基金托管人名称                   兴业银行股份有限公司                                 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开                                 募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以       公告依据                      及《中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基                                 金基金合同》、《中邮淳享66个月定期开放债券型                                 证券投资基金招募说明书》。       收益分配基准日                   2024年12月17日                  基准日基金份额净值       截止收益分配基准 （单位： 人民币元）       日的相关指标     基准日基金可供分配利                  润（单位： 人民币元）       本次分红方案（单位：元/10份基金份额）      0.1100       有关年度分红次数的说明               本基金本次分红为2024年度第三次分红       注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低  数。        权益登记日                   2024年12月24日        除息日                     2024年12月24日        现金红利发放日                 2024年12月26日                                权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记        分红对象                                在册的本基金的全体基金份额持有人。                                本基金收益分配方式为现金分红。 现金分红款将于        红利再投资相关事项的说明                                根据财政部、 国家税务总局的财税字 2002128号        税收相关事项的说明               《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，                                基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。        费用相关事项的说明               本基金本次分红免收分红手续费。    注：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户  网点变更相关资料。    中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动  电话均可拨打）网站：www.postfund.com.cn    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一  定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                      中邮创业基金管理股份有限公司